بند توضيح يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق سجلت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ("المجموعة") إيرادات تشغيلية بلغت 318.9 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام 2025م، مقارنة مع 353.5 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 9.8%.

يعود سبب الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 32.2%، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال زيادة بنسبة 8.1% في إيرادات الخدمات الغير مرتبطة بالتداول.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى سجلت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدره 96.2 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025م، مقارنة مع 163.8 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 41.3%.

تشمل أسباب انخفاض صافي الربح بعد الزكاة للربع الثاني من العام 2025م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ما يلي:

- بلغت الإيرادات التشغيلية 318.9 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025م، مقارنة مع 353.5 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 9.8%، ويعود سبب الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 32.2%، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال زيادة بنسبة 8.1% في إيرادات الخدمات الغير مرتبطة بالتداول.

- بلغت المصاريف التشغيلية 240.7 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025م، مقارنة مع 207.8 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 15.9%، وتتماشى هذه الزيادة مع الخطط الاستراتيجية للمجموعة وتوجهاتها المستقبلية للنمو، والتي نتج عنها زيادة في تكاليف القوى العاملة مدفوعةً بزيادة عدد الموظفين، وزيادة تكاليف صيانة الأنظمة.

بلغت ربحية السهم 0.80 ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025م، مقارنة مع 1.37 ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 41.3%.

بلغ إجمالي الربح 174.2 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025م مقارنة مع 218.2 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 20.2%.

بلغ الربح التشغيلي 78.1 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025م مقارنة مع 145.7 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 46.4%.

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق سجلت المجموعة إيرادات تشغيلية بلغت 318.9 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025م، مقارنة مع 328.2 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.8%.

يعود سبب الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2025م، مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.3%، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال زيادة بنسبة 3.2% في إيرادات الخدمات الغير مرتبطة بالتداول.

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق سجلت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدره 96.2 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025م، مقارنة مع 120.5 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 20.2%.

تشمل أسباب انخفاض صافي الربح بعد الزكاة للربع الثاني من العام 2025م، مقارنة بالربع السابق ما يلي:

- بلغت الإيرادات التشغيلية 318.9 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025م، مقارنة مع 328.2 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضا بنسبة 2.8%. يعود سبب الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2025م مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.3%، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال زيادة بنسبة 3.2% في إيرادات الخدمات الغير مرتبطة بالتداول.

- بلغت المصاريف التشغيلية 240.7 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025م، مقارنة مع 220.7 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 9.1%. يعود الارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2025م، مقارنة بالربع السابق بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف التدريب والتطوير، بما يتماشى مع استثمار المجموعة المستمر في تنمية المواهب وبناء القدرات لمنسوبيها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف شركة شبكة مباشر المالية، إلى جانب ارتفاع مصاريف الإهلاك والإطفاء.

بلغت ربحية السهم 0.80 ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025م، مقارنة مع 1.00 ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 20.2%.

بلغ إجمالي الربح 174.2 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025م، مقارنة مع 192.3 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 9.4%.

بلغ الربح التشغيلي 78.1 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025م، مقارنة مع 107.6 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 27.4%.

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق سجلت المجموعة إيرادات تشغيلية بلغت 647.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025م، مقارنة مع 741.1 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 12.7%.

يعود سبب الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول من العام 2025م، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 33.3%، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال زيادة بنسبة 12.4% في إيرادات الخدمات الغير مرتبطة بالتداول.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى سجلت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدره 216.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025م، مقارنة مع 365.4 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 40.7%، وتشمل أسباب انخفاض صافي الربح بعد الزكاة للنصف الأول من العام 2025م، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ما يلي:

- بلغت الإيرادات التشغيلية 647.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025م، مقارنة مع 741.1 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 12.7%، ويعود سبب الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول من العام 2025م، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 33.3%، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال زيادة بنسبة 12.4% في إيرادات الخدمات الغير مرتبطة بالتداول.

- بلغت المصاريف التشغيلية 461.4 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025م، مقارنة مع 403.1 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 14.4%، وتتماشى هذه الزيادة مع الخطط الاستراتيجية للمجموعة وتوجهاتها المستقبلية للنمو، والتي نتج عنها زيادة في تكاليف القوى العاملة مدفوعةً بزيادة عدد الموظفين، وزيادة تكاليف صيانة الأنظمة.

بلغت ربحية السهم 1.81 ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025م، مقارنة مع 3.04 ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 40.7%.

بلغ إجمالي الربح 366.5 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025م، مقارنة مع 479.9 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 23.6%.

بلغ الربح التشغيلي 185.7 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025م، مقارنة مع 337.9 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 45.0%.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات لا يوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. معلومات اضافية بلغ إجمالي الدخل الشامل 210.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025م، مقارنة مع 362.6 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 41.9%.

بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 3,270.6 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025م، مقارنة مع 3,233.1 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 1.2%.

تم تنظيم قطاعات أعمال المجموعة على أساس الخدمات المقدمة، وفيما يلي تفاصيل لإيرادات القطاعات:

- قطاع أسواق المال: انخفضت إيرادات قطاع أسواق المال بنسبة 18.4% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق، لتصل إلى 197.5 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025م، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 33.3%، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال زيادة بنسبة 25.6% في إيرادات خدمات الإدراج.

- قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات: ارتفعت إيرادات قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 22.9% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق، لتصل إلى 119.3 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025م، مدفوعةً بشكل أساسي بارتفاع إيرادات خدمات الاستضافة في مركز البيانات، بالإضافةً إلى ارتفاع إيرادات شركة شبكة مباشر المالية.

- قطاع خدمات ما بعد التداول: انخفضت إيرادات قطاع خدمات ما بعد التداول بنسبة 17.8% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق لتصل إلى 330.4 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025م، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 33.3%، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال زيادة بنسبة 5.3% في إيرادات خدمات التسجيل، وزيادة بنسبة 5.2% في إيرادات خدمات الإيداع.

الملفات الملحقة